Bitcoin y Altcoin Trading: Guía para ir a la luna

Hacer trading dentro del amplio mercado de criptomonedas es algo que deja a muchos desconcertados por algunos cambios que sufren al hacer la transición del mercado tradicional a un mercado de criptomonedas completamente nuevo. Quizás, como la mayoría, compraste bitcoins u otra altcoin con la esperanza de revenderlo pero tampoco llegó más lejos de ello dado que no tenías donde venderlo o querias hacer trading pero no sabías donde.

¿Sos nuevo y no sabes donde estás parado? Prepara tu café o té y vení a leer este amplio cataglogo que he preparado. La idea es que este artículo te guíe por ese camino, desde las concepciones mismas de la criptomonedas hasta llegar a un grado de familiaridad con el trading de criptomonedas. Obviamente, me concentraré un poco más en la criptomoneda que considero la mejor, o sea, bitcoin.

¿Y qué es bitcoin?

Bueno, haré aquí un copy/paste rápido de un artículo que ya he escrito en este espacio:

El bitcoin se presenta ante el mundo en el paper original de Satoshi Nakamoto, el creador de la criptomoneda que permanece en el anonimato, como una solución de pago electrónico sin depender de intermediarios financieros, es decir, sin la necesidad de que haya un medio y que las transacciones de ahora en más se haga persona a persona o peer-to-peer (P2P).

¿Cómo las transacciones son procesadas y como puedo saber mi balance de mi cuenta?

En la wallet que tenes, es ahí donde las transacciones y tu cuenta está siendo procesada; imaginate que tu wallet lo es todo: es tu banco, vos sos el banco con tu wallet y la misma es cuenta de ahorro, cuenta corriente, CDA…nombra vos, es eso.

Pero a diferencia de los bancos que mantienen los datos y transacciones en servidores centralizados, bitcoin tiene una red peer-to-peer que hace que todas las computadoras estén conectadas a la red y todas tengan la misma información al mismo tiempo, es decir, todas las computadoras son nodos y si a una la atacan, está respaldada en la otra y así hasta el infinito; esto hace que bitcoin sea difícil de crackear o que caiga. Es la naturaleza descentralizada de la moneda. Acá viene la mejor parte: ¿todas esas computadoras? Todas ellas hacen una verificación de las transacciones en la red.

Por supuesto, esto no significa que esta sea la única manera, hay diferentes tipos de billeteras, lo que debes hacer es elegir una que te quede como un traje, perfecto y a tu medida. Yo personalmente te recomiendo aquellas billeteras que hagan ajustes constantes tanto en privacidad y seguridad pero ¡hey! Si no te gusta esos ítems, elije uno que te plazca mejor.

Resumiendo: las transacciones, la moneda y las llaves, la tienes tú, a diferencia del mercado actual centralizado.

Introducción al Trading de criptomonedas

Comprar bitcoin fue en primera medida para reemplazar el uso de monedas que estaban siendo centralizadas en tanto a producción y distribución. Esto significó un cambio monumental en el uso de la moneda, dado que nos permitía crear mercados propios el cual podíamos cambiarla por otras monedas de curso regulado como el euro o el dólar americano.

El nacimiento natural del trading se vio en bitcoin por dos razones: primero que la moneda misma no tenía mucho uso fuera del internet por lo que muchas personas deseaban hacer ese cambio a su moneda y el precio volátil resultó una interesante oportunidad para los traders de subir a la montaña rusa del precio y obtener un precio favorable.

Ahora, algunas cosas para tener en cuenta son primero que nada el estudiar trading el mayor tiempo que puedas, yo por ejemplo empecé estudiando y lo sigo haciendo en BabyPips, un excelente lugar con material muy avanzado acerca del Forex Trading. Sí, sí, ya sé que este lugar no ofrece cosas muy explicitas sobre criptomonedas pero aún así, es un lugar donde te dan las bases, tanto de mediano y largo plazo que te servirán para tus bases como trader de criptomonedas.

Muchas personas ingresan a hacer el trading de criptomonedas por que vieron en el Financial Times, Wall Street Journal, en algún boletín de economía que el precio se disparó por los cielos y también quiere un pedazo de la torta.

Entran sin siquiera saber que son las criptomonedas, entran por que todo el mundo entro y ¿él no? ¡JA! Cuidado con esto que es una trampa letal, estas son las personas que entran llevados por la emoción y la excitación del mercado, sin pensar, sin hacer planes, simplemente entran. Si no tenes idea de donde estás parado, lo ideal es siempre estudiar que hacer, no simplemente tirar tu dinero.

Ahora, ¿por que insisto que hagan planes? El mercado del trading es un juego de suma cero, es decir si yo quiero ganar, alguien tiene que perder y no soy yo quien lo dicta, es Alexander Elder quien dice que el mercado se alimenta de los sonsos y los idiotas que ingresan con dinero pero sin planes; sos el que gana o sos al que se le revienta, ojalá que seas el ganador, aunque puede que al momento de leer esto seas un reventado, quien sabe.

Yo soy de la teoría de que tenes que comprar bitcoin y guardar un poco en forma de ahorro y el resto usarlo como quieras. Soy un HODLER pero no todos son yo, quieres hacer trading; hay un mito en los foros de que bitcoin u otras criptos son buenas solo si compras abajo y vendes arriba y…no. Hay otros métodos, el famoso long/short por ejemplo. Explico rápido:

  • Hiciste un long, significa que apostaste que el futuro del bitcoin será bueno, su precio subirá por lo tanto haces un long.
  • Si hiciste un short, apostaste en contra del futuro del bitcoin, su precio bajará eventualmente por lo tanto shorteas.

Cuando hagas estas una longeada o un short, estarás jugando con los precios. Aquí otra aclaración: no confíes JAMÁS en un chart, jamás. No hay nada de mágico en esas cosas, lo que te muestran los chart es como el mercado está tomando forma mientras las personas compran y venden pero esto tiene demasiados significados: puede que vaya arriba sin base, puede que alguien este whaleando el precio para abajo para comprar barato. Mira el chart, analizalo pero más importante de todo: interpreta.

Uses o hagas lo que hagas recordá que: el mercado somos nosotros, el mercado no tiene la culpa de tus fracasos y SIEMPRE TEN UN PLAN.

El mercado de las criptomonedas

Tomemos a bitcoin como ejemplo. Ha tenido el precio tan volátil durante los últimos 10 años que ha sido bastante dificultoso seguirle los pasos: de 0.01 USD a 0.80 USD (2010), de 32 USD a 260 USD (2013), de 50 USD a 1200 USD (2013), de 400 a 19000 USD (2017). Si miramos de cerca los precios estamos hablando de caídas que van entre 20 a 80% de su valor en muy poco tiempo. ¿Y habrá otra gran caída? El tiempo nos lo dirá, por el momento lo que sí podemos trabajar es en lo que conocemos.

Una de las cosas que siempre tengo en cuenta es como usan el vocabulario en el mercado para medir algo: por ejemplo, si busco en Google Trends, veré que se ha repetido en más ocasiones la palabra Bitcoin antes que Blockchain, siendo que una es parte de la otra pero no viene al caso. Lo que aquí vemos es que si bien Bitcoin se acepta de una manera universal tanto como moneda y proyecto, las corporaciones están más interesadas en crear su propio proyecto y moneda a través del uso del blockchain.

Ahora, ¿se usará de buena o mala manera? Es algo para analizarlo más seriamente. Bitcoin es el oro digital, según la creencia popular del mercado.
Esto da puntapié a muchas personas que hablan de que bitcoin puede ser mejor que una moneda de oro física, representado por las facilidades que la misma propone en el siglo XXI en términos de fungibilidad, transparencia, auditabilidad, divisibilidad y otros. Eso y sumado a que, cuando se vienen crisis, tanto bitcoin como el oro se utilizan como fondos seguros.

Introducción al Trading de altcoins

La gran cantidad de monedas existentes en el mercado dio espacio a la creación de mercados alternativos casi como el Forex pero de criptomonedas. Eso sin dejar de señalar que podes utilizar las criptomonedas para apostar en futuros de índices como NASDAQ o commodities como el oro o plata, etc.

Hay actualmente 436 proyectos -según mi revisión de la capitalización de los mercados- los cuales tienen una buena capitalización y más de 1000 monedas que eventualmente morirán o fueron creados sin intenciones de crecer pero también están las monedas que fueron creadas para tener un salto de liquidez de 0 a muchisimo en menos de 24 horas.

Luego están los proyectos señalados con buena capitalización que representan una alternativa saludable como Ethereum, Dash, Monero y otros que tienen un interés interesante de movimiento en el mercado. Haciendo comparaciones, estas quedan cortas en comparación con otros proyectos más pequeños, que entre todas juntas no alcanzan ni 1000 BTC de volumen de transacción.

Contra el bitcoin, la mayoría de estas monedas no tienen liquidez alguna, excepto otros proyectos como LTC o XMR. Habrá también en las casas de cambios monedas que tienen menos de 25 BTC de volumen de transacción diario o incluso menos de 10 BTC; ante esto, consideremos dos cosas: hay proyectos que están limitados para morir pero entre todos ellos, hay proyectos que necesitan tiempo para crecer y tienen tanto a corto y mediano plazo una liquidez interesante pero así también son demasiado riesgosos. Dicho esto, algunas pistas más acerca de como tocar el pantano de las altcoins:

Hacer trade de altcoins con volumen significativo

Esto es algo especialmente dirigido para los nuevos, Ni piensen tradear aquellas altcoins con menos de 10 BTC de volumen de transacción diario. ¿Y por que no? Estos mercados están sobrepoblados por pumpers, insiders y traders de peso. Te hundirán apenas puedan. Por el momento quedate simplemente con aquella que:

  • Tenga apoyo comunitario
  • Tenga innovación y una solución a un problema especifico.

El mercado de las altcoins es en este momento el salvaje Oeste de las oportunidades de ganancia donde si encontras algo, salis con muchas ganancias en tu bolsillo o arruinado tipo Lehman Brothers y sin ningún tipo de apoyo. En el mercado de las altcoins pasa dos cosas muy simples: o todo se va arriba o todo se va abajo, el resto como diriamos en mi país, es sudor canino.

Ojo que al subirte al bus de las altcoins, estamos hablando de un perfil para tradear altamente disciplinado que sabe caminar en cuerda floja, trabajar el doble de lo que trabajaría en Forex y amante del riesgo por sobre todas las cosas.

El mercado desde la psicología

Un libro que recomiendo leer para iniciados es Alexander Elder y de como los mercados tienen un componente psicologico muy fuerte, es decir, como las masas se mueven alrededor del mercado y para entenderlo mejor, Elder explica como el mercado es un ciclo que se repite constantemente. Si bien es cierto que la estructura del mercado es importante también entenderlo, por el bien de este artículo, saltaré esta parte y le dedicaremos otro artículo a ello.

Para entender las fuerzas del mercado tenemos que entender a los actores y el término que más escucharás dentro de este mercado son las ballenas o “whales” que están al acecho con fondos muy grandes que desestabiliza o estabiliza un mercado entero, la ballena puede ser un solo individuo o pueden ser varias personas bajo un mismo fondo, que se toman el trabajo de crear mercados o son market makers, haciendo que el mercado se incline hacia un lado u otro.

¿Lucharás contra ello? Pues si, o de lo contrario, puedes identificar a las ballenas correctas y generar retornos a partir del análisis del mercado. Ahora un consejo de oro que me tomó años aprender: jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia empieces a jugar con los precios y de quien va arriba o quien desciende. Al momento que hagas esto, estás acabado. No te concentres en ser profeta, concentrate en saber en que etapa del ciclo estamos y en base a ello, genera una estrategia; tampoco estoy diciendo que solamente dependas de esto, hay demasiado muchos aspectos que juegan a tu favor o en tu contra, eso depende de vos conocer cuales son.

El mercado como conjunto de personas

Dentro de este libro de Alexander Elder, hay apartado de libros que el considera necesario leerlos para entender un poco más al mercado y para entender el movimiento de las personas, permitanme recomendarles el de Gustave LeBon: La locura de las masas (1896) y antes de que hagas un fruncido pues el libro es viejo, tiene mucha sabiduría, dado que las masas como un concepto de personas no ha cambiado mucho con el tiempo.

Hacer trading es elegir una acción y esperar la reacción pero con el mercado no es tan simple. Para el mercado 1 y 1 no son 2, puede ser 9 u 8 y podemos estirar el precio hacia el resultado que queremos hasta que el mismo resultado se adapte a 2 naturalmente. ¿Quién hace estas manipulaciones? Nosotros, el mercado, a través de estrategias. El mercado ve nuestros movimientos y a partir de ahí, actúan.

Aquí van otros 3 consejos que debes tener en cuenta: el primero es que jamás contradigas al mercado, que al mismo le molesta que le corrijan. El segundo es que jamás hagas un movimiento por instinto o por emociones fuertes. Si haces esto, perderás y pongo mi firma donde quieras que esto pasará por que es así. El tercero y último es que el mercado es un juego de suma cero, alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. No hay empates. ¿Quienes deciden quien gana y quien pierde? Pues, el mercado o sea, nosotros. No hay azar en esto, sencillamente no lo hay y quien crea que perdió dinero por culpa de terceros, es una presa directa para las ballenas.

El mercado cripto y sus caracteristicas

A quien me conozca, y ahora ustedes que no me conocen, siempre les dejo un solo consejo: si la criptomoneda no resuelve un problema especifico a través de distintos factores, no inviertas. Así que hay algunas cosas que podemos tener en cuenta pero dos claves para tener en cuenta:

El problema que trata de resolver

¿Cuál es el problema que resuelve tu moneda? Veamos algunas monedas y su valor agregado para invertir:

  • A prueba de falsificación: bitcoin.
  • Aplicaciones descentralizadas: Ethereum.
  • Almacenamiento de datos: Storj
  • Proof of Stake como alternativa al Proof of Work: NXT
  • Anonimato: Dash.

¿Se entiende? Cada criptomoneda citada resolvió un problema especifico que necesitaba el mundo real; las monedas que carezcan de atributos únicos pasan a ser modelos de negocios o simplemente monedas que fueron clonadas sin una solución real. Otra cosa que generalmente señala que la moneda es buena es cuando se intenta resolver la mejor manera de conservar el anonimato, por ejemplo el mix de los masternodes de Dash o el Zero Knowledge Proof System de Zcash. ¿Cuál es la mejor moneda para conservar anonimato? Ese es un debate que no lo abordaremos aquí.

Análisis de la moneda

En un post anterior llamado , dí algunas medidas que pueden tomarse para elegir una moneda, así que extenderé la explicación aquí mediante las preguntas que deberías considerar al momento de construir tu estrategia de inversión:

  1. ¿Quienes son los desarrolladores?
    1. ¿Estuvieron involucrados en otros proyectos de criptomonedas?
    2. ¿Son miembros de otras comunidades cripto?
  2. ¿Es la comunidad abierta, receptiva y auditable?
  3. ¿Qué solución ofrece la moneda?
    1. ¿Es viable?
  4. ¿Tiene liquidez?
    1. Si tiene liquidez,
      1. ¿Tiene mercado?
      2. ¿Donde más esta indexado?
  5. ¿Necesita de marketing para solventarse o se mueve solo?
  6. ¿Posee infraestructura a largo plazo?
  7. ¿Posee un whitepaper donde hable de las especificaciones técnicas?
  8. ¿Tiene un plan de distribución o un roadmap de desarrollo en caso que sea centralizado?

¿Hay más factores? Pues hay muchos pero lo mejor que podes hacer es ir agregando más factores para tener en cuenta si haces un short o long pero por el momento, estas son interesantes para mantener. Ahora bien, ¿donde encuentras más información sobre trading? Yo veo en:

  • Reddit: yo participo todos los días en /r/bitcoinmarkets donde hay un foro muy activo con preguntas y respuestas sobre el mercado.
  • Twitter: Una excelente manera de encontrar información sobre el mercado es aquí, la comunidad es muy grande.
  • Bitcointalk.org: Aquí encontras espeficaciones técnicas, roadmaps y actividades de los desarrolladores de cirptomonedas en general con una comunidad muy activa.

El truco final: el tiempo

El truco principal que yo uso es el tiempo. Entrar a tiempo y salir cronometradamente, mediante tu estrategia. Compras bien abajo, vendes arriba y este movimiento te puede tomar semanas, días, horas..¿meses? Después de todo el mercado es planificar (99%) y ejecutar (1%) y el principal truco: la paciencia y práctica. Tus maestros de la vida.

No te concentres en profetizar, concentrate en ganar , concentrate en perder lo menos posible, considera que eres un perdedor con una chance de ganar, así que no arruines tu oportunidad.

¿Mas trucos? ¿Tienes recomendaciones, te estoy leyendo 🙂

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